ISIN | DE000A0LGSG1 |
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Valorennummer | 14898979 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVLK5 |
Fondsname | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 233.48 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 252.76 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.77 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 231.39 EUR | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'623'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'307'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.80% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.68% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -5.33% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.37% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +4.30% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +6.26% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | -6.66% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -11.02% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -4.81% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IVU Traffic Technologies AG | 5.83% | |
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Q.Beyond AG Ordinary Shares | 5.73% | |
PVA TePla AG | 5.37% | |
Secunet Security Networks AG | 4.37% | |
SUESS MicroTec SE | 4.21% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.21% | |
Bechtle AG | 4.13% | |
Aixtron SE | 3.81% | |
Aumann AG | 3.32% | |
Lanxess AG | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |