Warburg Value Fund C

Stammdaten

ISIN LU0706095410
Valorennummer 14303620
Bloomberg Global ID
Fondsname Warburg Value Fund C
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.03 EUR 11.08.2025
Vorheriger Preis * 304.13 EUR 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 305.03 EUR 11.08.2025
52 Wochen Tief * 252.75 EUR 08.04.2025
NAV * 305.03 EUR 11.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'150'860
Anteilsklassevermögen *** 51'665'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.62% 30.12.2024
11.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.58% 30.12.2024
11.08.2025
1 Monat +1.97% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +7.69% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +6.61% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +18.02% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +28.67% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +33.78% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre +108.28% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SBM Offshore NV 2.11%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.04%
Bilfinger SE 1.90%
thyssenkrupp AG 1.90%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.85%
Banco Santander SA 1.78%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.73%
Maire SpA Ordinary Shares 1.73%
Raiffeisen Bank International AG 1.70%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)