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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
197.75 EUR
22.01.2026
+0.40%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'376.50 EUR
22.01.2026
+0.47%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'809.18 EUR
22.01.2026
+1.63%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'711.19 EUR
22.01.2026
+1.62%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
128.72 EUR
22.01.2026
+1.60%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
172.04 EUR
22.01.2026
+1.64%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'372.54 EUR
22.01.2026
+7.06%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'366.21 EUR
22.01.2026
+7.03%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'899.09 USD
22.01.2026
+7.01%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
1'434.20 USD
22.01.2026
+7.00%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs