Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599187777 |
123.92
SGD
14.08.2025 |
123.71
SGD
14.08.2025 |
123.71
SGD
14.08.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
127.00
SGD
14.08.2025 |
126.78
SGD
14.08.2025 |
126.78
SGD
14.08.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'864'940.81
USD
14.08.2025 |
4'856'670.41
USD
14.08.2025 |
4'856'670.41
USD
14.08.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'850'822.72
USD
14.08.2025 |
6'839'176.32
USD
14.08.2025 |
6'839'176.32
USD
14.08.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
95.98
USD
14.08.2025 |
95.82
USD
14.08.2025 |
95.82
USD
14.08.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
132.60
USD
14.08.2025 |
132.37
USD
14.08.2025 |
132.37
USD
14.08.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
103.24
USD
14.08.2025 |
103.06
USD
14.08.2025 |
103.06
USD
14.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
141.01
USD
14.08.2025 |
140.77
USD
14.08.2025 |
140.77
USD
14.08.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
113.39
EUR
14.08.2025 |
113.39
EUR
14.08.2025 |
113.39
EUR
14.08.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
107.21
EUR
14.08.2025 |
107.21
EUR
14.08.2025 |
107.21
EUR
14.08.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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