UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1599186969
Valorennummer 36415867
Bloomberg Global ID USAPMPU LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.50 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 128.26 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 129.16 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 108.38 USD 02.11.2023
NAV * 127.50 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 127.50 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 127.50 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 924'366'993
Anteilsklassevermögen *** 243'744'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.76% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.74% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +23.15% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.73% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +15.64% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 14.96%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 9.73%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.79%
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 7.97%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc 6.84%
Star Compass PLC 0% 6.34%
Invesco MSCI USA ETF 4.90%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 4.76%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)