ISIN | LU1599187777 |
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Valorennummer | 36415874 |
Bloomberg Global ID | USAPMPS LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.91 SGD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.49 SGD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.81 SGD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.25 SGD | 09.04.2025 |
NAV * | 115.91 SGD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 115.91 SGD | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.91 SGD | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'123'626'872 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'125'566 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.74% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.50% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -4.79% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -4.98% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -5.20% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +0.71% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +9.77% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +2.41% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +14.23% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 13.61% | |
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Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.32% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.38% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 7.91% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 7.23% | |
Star Compass PLC 0% | 7.04% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.07% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.97% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.24% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |