UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1895574181
Valorennummer 44092744
Bloomberg Global ID USAQ4MD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.16 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 99.19 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.40 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.47 USD 09.04.2025
NAV * 99.16 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 99.16 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 99.16 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 804'810'943
Anteilsklassevermögen *** 12'929'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.47% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.05% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.26% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.86% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +22.75% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS MSCI USA SF Index USD acc 13.94%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 9.90%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.86%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 8.67%
Star Compass PLC 0% 7.59%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc 6.93%
Invesco MSCI USA ETF 4.99%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 4.80%
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)