| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thornburg Strategic Income Fund I EUR Accumulating (Hedged)
IE000T1A7J09 |
10.08
EUR
12.12.2025 |
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Thornburg Strategic Income Fund I GBP Accumulating (Hedged)
IE0006IKXC35 |
10.14
GBP
12.12.2025 |
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Thornburg Strategic Income Fund I USD Accumulating (Unhedged)
IE00BGPKTH65 |
13.07
USD
12.12.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thornburg Strategic Income Fund I USD Distributing (Unhedged)
IE00BGPKTJ89 |
9.33
USD
12.12.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thornburg Strategic Income Fund N USD Accumulating (Unhedged)
IE000L3CHKK7 |
11.29
USD
12.12.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
117.01
EUR
12.12.2025 |
117.01
EUR
12.12.2025 |
117.01
EUR
12.12.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
134.20
USD
12.12.2025 |
134.20
USD
12.12.2025 |
134.20
USD
12.12.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
100.34
CHF
12.12.2025 |
100.34
CHF
12.12.2025 |
100.34
CHF
12.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
113.09
EUR
12.12.2025 |
113.09
EUR
12.12.2025 |
113.09
EUR
12.12.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
95.41
EUR
12.12.2025 |
95.41
EUR
12.12.2025 |
95.41
EUR
12.12.2025 |
-2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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