Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B6QTNJ29
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Global Opportunities Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.02 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 39.89 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 40.87 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 29.30 USD 07.04.2025
NAV * 40.02 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'738'938
Anteilsklassevermögen *** 12'877'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.47% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.94% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.55% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +4.19% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +14.11% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +28.68% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +55.24% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +68.43% 20.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +83.41% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.53%
Alphabet Inc Class A 5.36%
Meta Platforms Inc Class A 4.08%
Zegona Communications PLC 4.07%
Bank of Ireland Group PLC 3.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.70%
Orange SA 3.53%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.35%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.32%
Citigroup Inc 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)