Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B5LLW880
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.08 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 30.26 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 30.26 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 21.18 USD 07.04.2025
NAV * 30.08 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'457'814
Anteilsklassevermögen *** 17'989'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +4.16% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.92% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +13.81% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +38.11% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +57.49% 07.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +73.27% 07.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +59.66% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 3.24%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.96%
Enel SpA 2.94%
NN Group NV 2.89%
TotalEnergies SE 2.82%
Ferrovial SE 2.75%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.69%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.60%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)