| ISIN | IE0003PN6QX8 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Fondsanbieter |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefon: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Fondsanbieter | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.81 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.81 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.81 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.64 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.81 USD | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'019'982 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 229'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.33% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +4.70% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +8.07% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +18.60% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +39.05% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +57.78% |
07.01.2024 - 07.01.2026
07.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +58.10% |
03.01.2024 - 07.01.2026
03.01.2024 07.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 6.40% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.60% | |
| Zegona Communications PLC | 4.38% | |
| Eli Lilly and Co | 4.37% | |
| CACI International Inc Class A | 3.59% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.28% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.23% | |
| Orange SA | 3.17% | |
| Charles Schwab Corp | 2.87% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.27% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |