| ISIN | IE0003PN6QX8 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Fondsanbieter |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefon: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Fondsanbieter | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.56 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.51 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.71 USD | 03.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.64 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.56 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'667'374 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 217'312 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +29.54% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.53% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +7.06% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +25.84% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +26.17% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +45.60% |
03.01.2024 - 23.10.2025
03.01.2024 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 5.69% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.09% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.02% | |
| Charles Schwab Corp | 4.02% | |
| Orange SA | 3.99% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.89% | |
| Citigroup Inc | 3.77% | |
| SAP SE | 3.70% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.70% | |
| Zegona Communications PLC | 3.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |