| ISIN | IE000LVGKO50 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thornburg Equity Income Builder Fund N USD Accumulating (Unhedged) |
| Fondsanbieter |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefon: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Fondsanbieter | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to provide long-term income growth and capital appreciation. The Fund pursues its investment goals primarily by investing in a broad range of income producing securities, including stocks and bonds. The Fund will under normal conditions invest at least 80% of its assets in income-producing common or preferred stocks. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.83 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.87 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.87 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 12.32 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.83 USD | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 243'780'530 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'095'844 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.86% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +3.06% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +7.54% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +14.41% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +34.96% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +51.49% |
07.01.2024 - 07.01.2026
07.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +68.30% |
03.10.2023 - 07.01.2026
03.10.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange SA | 5.61% | |
|---|---|---|
| AT&T Inc | 4.22% | |
| CME Group Inc Class A | 3.68% | |
| Roche Holding AG | 3.67% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.36% | |
| TotalEnergies SE | 3.21% | |
| Broadcom Inc | 3.19% | |
| Merck & Co Inc | 2.83% | |
| Enel SpA | 2.62% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |