Thornburg Global Opportunities Fund I USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B4QR7893
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Global Opportunities Fund I USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types from issuers around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.44 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 45.27 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 45.87 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 32.95 USD 07.04.2025
NAV * 45.44 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'667'374
Anteilsklassevermögen *** 7'482'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.03% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.83% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.40% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +7.42% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +26.72% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +27.93% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +68.92% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +88.86% 23.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +106.92% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meta Platforms Inc Class A 5.69%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.02%
Charles Schwab Corp 4.02%
Orange SA 3.99%
Bank of Ireland Group PLC 3.89%
Citigroup Inc 3.77%
SAP SE 3.70%
Samsung Electronics Co Ltd 3.70%
Zegona Communications PLC 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)