Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B5VD2J54
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.10 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch * 25.10 USD 23.10.2025
52 Wochen Tief * 25.10 USD 23.10.2025
NAV * 25.10 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'220'896
Anteilsklassevermögen *** 14'413'162
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 23.10.2025
23.10.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 3.50%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.13%
NN Group NV 3.03%
AstraZeneca PLC 3.02%
Hitachi Ltd 2.99%
Orange SA 2.99%
TotalEnergies SE 2.86%
Safran SA 2.85%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.83%
Enel SpA 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)