Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street US Value Spotlight Fund I
LU1159224085 |
22.50
USD
02.09.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I
LU1159234712 |
30.42
USD
02.09.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159235107 |
29.15
EUR
02.09.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund I GBP
LU1749254378 |
22.00
GBP
02.09.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
29.22
USD
02.09.2025 |
+12.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
25.61
EUR
02.09.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
30.45
USD
02.09.2025 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
18.69
EUR
02.09.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A CHF
LU0947862669 |
249.04
CHF
02.09.2025 |
-5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Selection A EUR
LU0947862743 |
279.10
EUR
02.09.2025 |
-4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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