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Aktuelle Auswahl: 18'558 Fonds

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
09.07.2025 5.84
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
09.07.2025 1.93
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
09.07.2025 8.82
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
09.07.2025 44.73
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
09.07.2025 0.00
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
09.07.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254
Q
09.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren