GENERALI Multi INDEX 20

Stammdaten

ISIN CH0109560166
Valorennummer 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Fondsname GENERALI Multi INDEX 20
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.50 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 112.82 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.86 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 109.39 CHF 16.04.2024
NAV * 113.50 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'718'092
Anteilsklassevermögen *** 29'718'092
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.21% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.01% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.73% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.02% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +1.47% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +0.99% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.38%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 11.50%
Switzerland (Government Of) 0% 7.57%
Switzerland (Government Of) 2.5% 6.64%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 6.59%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.35%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.60%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 5.55%
Switzerland (Government Of) 0.25% 4.96%
Invesco S&P 500 ETF 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)