GENERALI Multi INDEX 20

Stammdaten

ISIN CH0109560166
Valorennummer 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Fondsname GENERALI Multi INDEX 20
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.61 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 112.94 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 113.75 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 103.17 CHF 20.10.2023
NAV * 112.61 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'352'766
Anteilsklassevermögen *** 43'352'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.31% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.37% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.84% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.48% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.18% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.84% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -6.57% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -5.92% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.62%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 10.44%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.73%
Switzerland (Government Of) 0% 6.15%
Switzerland (Government Of) 2.25% 5.93%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.85%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.42%
Invesco S&P 500 ETF 5.04%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 4.68%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)