GENERALI Multi INDEX 20

Stammdaten

ISIN CH0109560166
Valorennummer 10956016
Bloomberg Global ID BBG000QN6NG6
Fondsname GENERALI Multi INDEX 20
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.88 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 113.98 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 114.86 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 109.55 CHF 30.05.2024
NAV * 113.88 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'664'837
Anteilsklassevermögen *** 29'664'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +3.51% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -0.73% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +0.63% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +2.92% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +7.37% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +5.25% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre -1.49% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.44%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 10.81%
Switzerland (Government Of) 2.5% 7.74%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.89%
Switzerland (Government Of) 0.25% 5.89%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.51%
Invesco S&P 500 ETF 4.90%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 4.63%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)