| ISIN | CH0109560422 |
|---|---|
| Valorennummer | 10956042 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XH349 |
| Fondsname | GENERALI Multi INDEX 40 |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 143.05 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 142.76 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.58 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.56 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 143.05 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 196'260'400 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 196'260'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.45% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +1.50% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +1.86% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.92% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.98% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.96% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.21% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 14.25% | |
|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 12.73% | |
| Invesco S&P 500 ETF | 10.03% | |
| Invesco EURO STOXX 50 ETF | 9.81% | |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.90% | |
| iShares SMI ETF (CH) | 6.40% | |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.92% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 4.85% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 4.23% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 3.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |