GENERALI Multi INDEX 40

Stammdaten

ISIN CH0109560422
Valorennummer 10956042
Bloomberg Global ID BBG0016XH349
Fondsname GENERALI Multi INDEX 40
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.15 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 140.41 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 142.70 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 132.01 CHF 09.04.2025
NAV * 141.15 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'358'325
Anteilsklassevermögen *** 190'358'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.23% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.91% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.08% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.20% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +9.58% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +9.78% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +8.52% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 13.60%
UBS SMI® ETF CHF dis 13.27%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 9.48%
Invesco S&P 500 ETF 9.16%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.47%
iShares SMI ETF (CH) 5.97%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.05%
Switzerland (Government Of) 2.5% 4.35%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)