GENERALI Multi INDEX 40

Stammdaten

ISIN CH0109560422
Valorennummer 10956042
Bloomberg Global ID BBG0016XH349
Fondsname GENERALI Multi INDEX 40
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.02 CHF 30.01.2025
Vorheriger Preis * 140.56 CHF 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 141.02 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 129.95 CHF 09.02.2024
NAV * 141.02 CHF 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'285'419
Anteilsklassevermögen *** 188'285'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +2.13% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +2.42% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +2.28% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +8.00% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +12.18% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +2.01% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +5.61% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 13.59%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 12.80%
Invesco S&P 500 ETF 10.43%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 9.59%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.93%
iShares SMI ETF (CH) 5.94%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.84%
Switzerland (Government Of) 1.25% 4.43%
Switzerland (Government Of) 2.5% 4.01%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)