ISIN | CH0450201303 |
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Valorennummer | 45020130 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Short Term Bond Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie nach dem Grundsatz der Risikostreuung in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern von ausgewählten Ländern. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-Staat oder einer öffentlichrechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 570.17 CHF | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 569.98 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 570.89 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 557.09 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 570.17 CHF | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 528'837'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 528'837'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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1 Monat | +0.15% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +0.43% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +0.74% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +5.75% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +7.05% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +2.71% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emmi Finanz Ag 2% | 1.00% | |
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Swedish Export Credit Corp. 1.0225% | 0.97% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% | 0.96% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% | 0.95% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.95% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.95% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 0.95% | |
Union Bancaire Privee UBP SA 0.2% | 0.94% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.1475% | 0.94% | |
Swissgrid AG 0% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |