GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A

Stammdaten

ISIN CH0324769428
Valorennummer 32476942
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Schweiz investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Par-tizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegen-den Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und in andere gemäss Fonds-vertrag zulässige Anlagen. Die Anlagen erfolgen in Anlehnung an den Swiss Performance Index (SPI®), als Referen-zindex. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsver-mögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.45 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 161.70 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 167.92 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 139.83 CHF 06.11.2023
NAV * 159.45 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 727'214'324
Anteilsklassevermögen *** 48'941'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.65% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.21% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.24% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.62% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.36% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.32%
Roche Holding AG 13.02%
Nestle SA 11.97%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 7.98%
UBS Group AG 6.20%
ABB Ltd 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.38%
Holcim Ltd 4.18%
Givaudan SA 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)