GENERALI Multi INDEX 10

Stammdaten

ISIN CH0110739056
Valorennummer 11073905
Bloomberg Global ID BBG0016XH0T8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 10
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.36 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 101.59 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.24 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 94.13 CHF 20.10.2023
NAV * 101.36 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'330'164
Anteilsklassevermögen *** 6'330'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.20% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.48% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.19% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.10% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +3.96% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -7.94% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -10.62% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.10%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 12.64%
Switzerland (Government Of) 0.25% 7.74%
Switzerland (Government Of) 0% 7.55%
Switzerland (Government Of) 0.5% 7.12%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.68%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.89%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.71%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 5.15%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)