ISIN | CH0110739056 |
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Valorennummer | 11073905 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH0T8 |
Fondsname | GENERALI Multi INDEX 10 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.64 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.50 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.87 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.85 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.64 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'201'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'201'152 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.45% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.28% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.89% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.92% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.75% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +4.12% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -8.05% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.48% | |
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UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc | 9.55% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 8.58% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 7.95% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.49% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.91% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.78% | |
UBS SMI® ETF CHF dis | 4.80% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.49% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |