GENERALI Multi INDEX 10

Stammdaten

ISIN CH0110739056
Valorennummer 11073905
Bloomberg Global ID BBG0016XH0T8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 10
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.52 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 100.34 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.04 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 98.06 CHF 30.05.2024
NAV * 100.52 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'274'302
Anteilsklassevermögen *** 6'274'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.42% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.20% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.19% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -1.22% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -7.09% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.24%
UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc 9.42%
Switzerland (Government Of) 0.25% 7.84%
Switzerland (Government Of) 0% 7.68%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 6.54%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 6.33%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.08%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.96%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)