GENERALI Multi INDEX 10

Stammdaten

ISIN CH0110739056
Valorennummer 11073905
Bloomberg Global ID BBG0016XH0T8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 10
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.64 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 100.50 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.87 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 98.85 CHF 12.03.2025
NAV * 100.64 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'201'152
Anteilsklassevermögen *** 6'201'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.45% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.28% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -0.89% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.92% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +3.75% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +4.12% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -8.05% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.48%
UBS CH IF3 Bonds CHF DomGovIdxNSL I-Aacc 9.55%
Switzerland (Government Of) 0% 8.58%
Switzerland (Government Of) 0.25% 7.95%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.49%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.91%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.78%
UBS SMI® ETF CHF dis 4.80%
Switzerland (Government Of) 0% 4.49%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)