GENERALI Multi INDEX 30

Stammdaten

ISIN CH0109560406
Valorennummer 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 30
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.27 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 126.02 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 127.12 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 119.84 CHF 09.04.2025
NAV * 126.27 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'943'077
Anteilsklassevermögen *** 34'943'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.07% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +0.09% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate -0.21% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +1.88% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +9.39% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +9.54% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +3.04% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.23%
UBS SMI® ETF CHF dis 14.30%
Invesco S&P 500 ETF 7.48%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.31%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.84%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.87%
Switzerland (Government Of) 0% 5.29%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.27%
Switzerland (Government Of) 0.25% 5.11%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)