ISIN | CH0109560406 |
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Valorennummer | 10956040 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
Fondsname | GENERALI Multi INDEX 30 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.72 CHF | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.77 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.51 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.72 CHF | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'093'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'093'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 Monat | +4.58% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.07% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +0.88% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +3.00% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +8.46% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +7.11% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +4.33% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 15.90% | |
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UBS SMI® ETF CHF dis | 13.80% | |
Invesco S&P 500 ETF | 6.90% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 6.90% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.59% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 5.55% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.13% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.12% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 4.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |