ISIN | CH0109560406 |
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Valorennummer | 10956040 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
Fondsname | GENERALI Multi INDEX 30 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.74 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.53 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.12 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.74 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'168'491 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'168'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -1.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +0.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +0.42% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +1.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +6.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +8.81% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +2.55% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.00% | |
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UBS SMI® ETF CHF dis | 14.32% | |
Invesco S&P 500 ETF | 7.32% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 7.19% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.47% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.96% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 5.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 5.17% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.16% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 4.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |