GENERALI Multi INDEX 30

Stammdaten

ISIN CH0109560406
Valorennummer 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 30
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.65 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 124.87 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 127.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 120.15 CHF 16.04.2024
NAV * 125.65 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'397'448
Anteilsklassevermögen *** 36'397'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.84% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.61% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.22% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +8.06% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SMI® A dis 15.45%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 15.09%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.48%
Invesco S&P 500 ETF 7.25%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.44%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 6.21%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.31%
Switzerland (Government Of) 2.5% 4.98%
Switzerland (Government Of) 0% 4.87%
Switzerland (Government Of) 0.25% 4.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)