GENERALI Multi INDEX 30

Stammdaten

ISIN CH0109560406
Valorennummer 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 30
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.35 CHF 23.12.2025
Vorheriger Preis * 128.11 CHF 22.12.2025
52 Wochen Hoch * 129.28 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 119.84 CHF 09.04.2025
NAV * 128.35 CHF 23.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'356'735
Anteilsklassevermögen *** 34'356'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.27% 31.12.2024
23.12.2025
1 Monat -0.04% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +1.09% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +3.08% 23.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +3.49% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +7.92% 27.12.2023
23.12.2025
3 Jahre +16.79% 27.12.2022
23.12.2025
5 Jahre +3.35% 23.12.2020
23.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.85%
UBS SMI® ETF CHF dis 15.33%
Invesco S&P 500 ETF 7.48%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.38%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.85%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.88%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.54%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.48%
Switzerland (Government Of) 0.25% 5.30%
Switzerland (Government Of) 0% 5.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)