Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Sustainable Bonds SJ
CH1448314679 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988 |
03.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -I EUR
LU0255978008 |
04.07.2025 |
15.2356
04.07.2025 |
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China Equities -I USD
LU0168448610 |
04.07.2025 |
32.5458
04.07.2025 |
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China Equities -P dy GBP
LU0320649493 |
04.07.2025 |
3.3299
04.07.2025 |
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China Equities -P dy USD
LU0208612407 |
04.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -P EUR
LU0255978347 |
04.07.2025 |
9.2129
04.07.2025 |
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China Equities -P USD
LU0168449691 |
04.07.2025 |
22.2216
04.07.2025 |
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