CompAM FUND - SB Blockchain Technology D Dist

Stammdaten

ISIN LU0620021070
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - SB Blockchain Technology D Dist
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'943.95 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 1'959.86 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'550.51 EUR 15.10.2025
52 Wochen Tief * 1'110.97 EUR 08.04.2025
NAV * 1'943.95 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.27% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +12.05% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat -1.17% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate -18.88% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +8.68% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +1.86% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +59.10% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +211.98% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +100.41% 19.04.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)