ISIN | LU1055116633 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Efficient Global Equities Z Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'043.55 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'029.65 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'043.60 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'693.26 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 2'043.55 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'269'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'722'742 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.91% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.26% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +12.19% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.70% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.87% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +24.34% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +39.70% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +20.35% |
19.04.2021 - 03.07.2025
19.04.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 10.73% | |
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Austria (Republic of) | 10.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 10.59% | |
Spain (Kingdom of) | 10.59% | |
European Union | 10.50% | |
Spain (Kingdom of) | 10.46% | |
Italy (Republic Of) | 10.41% | |
European Union | 10.36% | |
Italy (Republic Of) | 10.33% | |
Finland (Republic Of) | 10.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |