ISIN | LU1190404936 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Fondsanbieter | ACOLIN Fund Services AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'159.49 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'157.64 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'239.12 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'034.33 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'159.49 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.47% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.59% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.09% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -3.06% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.37% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +1.59% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -4.89% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -23.56% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -23.77% |
19.04.2021 - 05.09.2024
19.04.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |