ISIN | LU1055116393 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu |
Fondsanbieter |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Telefon: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Fondsanbieter | CompAM FUND |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'306.96 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'298.19 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'308.53 EUR | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'073.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'306.96 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'225'060 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'112'178 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.36% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.59% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +8.35% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +2.01% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +13.92% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +23.91% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +27.65% |
26.01.2023 - 08.08.2025
26.01.2023 08.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 10.73% | |
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Austria (Republic of) | 10.63% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 10.59% | |
Spain (Kingdom of) | 10.59% | |
European Union | 10.50% | |
Spain (Kingdom of) | 10.46% | |
Italy (Republic Of) | 10.41% | |
European Union | 10.36% | |
Italy (Republic Of) | 10.33% | |
Finland (Republic Of) | 10.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.06% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |