CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu

Stammdaten

ISIN LU1783934646
Valorennummer 41664965
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Efficient Global Equities Q Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.48 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 72.34 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 83.11 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 68.88 EUR 08.04.2025
NAV * 72.48 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'944'828
Anteilsklassevermögen *** 77
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.05% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.87% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.48% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -9.60% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -6.22% 26.08.2024
17.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 10.73%
Austria (Republic of) 10.63%
Netherlands (Kingdom Of) 10.59%
Spain (Kingdom of) 10.59%
European Union 10.50%
Spain (Kingdom of) 10.46%
Italy (Republic Of) 10.41%
European Union 10.36%
Italy (Republic Of) 10.33%
Finland (Republic Of) 10.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)