CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu

Stammdaten

ISIN LU1055116120
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CompAM FUND - Efficient Global Equities A Accu
Fondsanbieter CompAM FUND Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland
Telefon: +41 91 960 39 70
E-Mail: compamfund@compass-am.com
Web: https://www.compass-am.com/
Fondsanbieter CompAM FUND
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'605.85 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 1'641.93 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'726.52 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'474.07 EUR 19.04.2024
NAV * 1'605.85 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'545'305
Anteilsklassevermögen *** 2'944'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.00% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.49% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -5.86% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -4.77% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.45% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +6.11% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +21.77% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +20.21% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +9.07% 19.04.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 9.36%
Austria (Republic of) 9.27%
Netherlands (Kingdom Of) 9.24%
Spain (Kingdom of) 9.24%
European Union 9.17%
Spain (Kingdom of) 9.11%
Italy (Republic Of) 9.08%
European Union 9.05%
Finland (Republic Of) 9.02%
Italy (Republic Of) 8.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)