Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
17'621.85
CHF
23.01.2025 |
17'621.85
CHF
23.01.2025 |
+2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
138.60
EUR
23.01.2025 |
138.60
EUR
23.01.2025 |
+9.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
17'071.16
CHF
23.01.2025 |
17'071.16
CHF
23.01.2025 |
+9.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
14'700.35
EUR
23.01.2025 |
14'700.35
EUR
23.01.2025 |
+9.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
820.35
EUR
23.01.2025 |
820.35
EUR
23.01.2025 |
+9.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
172.01
CHF
23.01.2025 |
172.01
CHF
23.01.2025 |
+9.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
144.07
EUR
23.01.2025 |
144.07
EUR
23.01.2025 |
+9.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383 |
836.42
CHF
24.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877 |
825.84
CHF
24.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747 |
828.94
CHF
24.01.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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