Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
96.54
USD
13.05.2025 |
96.54
USD
13.05.2025 |
-6.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8 |
93.90
CHF
13.05.2025 |
93.90
CHF
13.05.2025 |
-12.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91 |
94.56
EUR
13.05.2025 |
94.56
EUR
13.05.2025 |
-12.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3 |
92.96
GBP
13.05.2025 |
92.96
GBP
13.05.2025 |
-11.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5 |
96.13
USD
13.05.2025 |
96.13
USD
13.05.2025 |
-6.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6 |
93.95
CHF
13.05.2025 |
93.95
CHF
13.05.2025 |
-12.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1 |
95.23
EUR
13.05.2025 |
95.23
EUR
13.05.2025 |
-12.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9 |
93.06
GBP
13.05.2025 |
93.06
GBP
13.05.2025 |
-11.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97 |
96.68
USD
13.05.2025 |
96.68
USD
13.05.2025 |
-6.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90 |
1'212.64
CHF
13.05.2025 |
1'212.64
CHF
13.05.2025 |
+1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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