ISIN | CH0368153547 |
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Valorennummer | 36815354 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EnPa Swiss Top Picks Fund A |
Fondsanbieter |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Fondsanbieter | Entrepreneur Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefon: +41 44 488 40 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei konzentriert und beschränkt sich in der Regel auf weniger als 20 Positionen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.06 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 175.91 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 186.68 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.51 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 177.06 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 216'682'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 169'272'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -3.71% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -1.07% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.85% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +20.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +41.89% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +5.24% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +59.74% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |