EQUINOX Aktien Schweiz CHF

Stammdaten

ISIN CH0132859700
Valorennummer 13285970
Bloomberg Global ID BBG001WWH583
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz CHF
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.10 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 203.03 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 211.89 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 178.60 CHF 09.04.2025
NAV * 205.10 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'040'434
Anteilsklassevermögen *** 402'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.29% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +3.31% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.31% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -2.70% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +1.36% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +14.01% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +19.70% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +28.19% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.5098
ADDI Date 03.09.2025

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 13.49%
Nestle SA 12.79%
Roche Holding AG 12.61%
ABB Ltd 5.90%
Zurich Insurance Group AG 4.56%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
UBS Group AG Registered Shares 4.47%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.62%
Swiss Re AG 3.01%
Lonza Group Ltd 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)