Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3 |
111.48
CHF
10.10.2025 |
111.48
CHF
10.10.2025 |
+7.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8 |
114.64
EUR
10.10.2025 |
114.64
EUR
10.10.2025 |
+9.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0 |
116.58
GBP
10.10.2025 |
116.58
GBP
10.10.2025 |
+11.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2 |
117.73
USD
10.10.2025 |
117.73
USD
10.10.2025 |
+11.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7 |
106.83
CHF
22.08.2025 |
106.83
CHF
22.08.2025 |
-0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7 |
110.77
EUR
10.10.2025 |
110.77
EUR
10.10.2025 |
+2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1 |
116.37
USD
10.10.2025 |
116.37
USD
10.10.2025 |
+13.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79 |
109.53
CHF
10.10.2025 |
109.53
CHF
10.10.2025 |
+1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51 |
108.53
EUR
22.08.2025 |
108.53
EUR
22.08.2025 |
-0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9 |
115.33
USD
22.08.2025 |
115.33
USD
22.08.2025 |
+12.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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