Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc
LU1460793000 |
22.72
USD
16.01.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
LU0153358667 |
30.09
EUR
16.01.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309 |
100.00
CHF
31.12.2024 |
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
101.50
CHF
31.12.2024 |
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Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
102.64
CHF
31.12.2024 |
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
103.72
CHF
16.01.2025 |
103.72
CHF
16.01.2025 |
103.72
CHF
16.01.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
104.67
EUR
16.01.2025 |
104.67
EUR
16.01.2025 |
104.67
EUR
16.01.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
101.04
CHF
16.01.2025 |
101.04
CHF
16.01.2025 |
101.04
CHF
16.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
98.17
EUR
16.01.2025 |
101.12
EUR
16.01.2025 |
98.17
EUR
16.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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