Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT European Real Estate Securities Fund A Acc NOK Hedged
IE00B5KN3D77 |
195.95
NOK
09.10.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396 |
13.24
EUR
09.10.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40 |
14.34
EUR
09.10.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309 |
102.47
CHF
30.09.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317 |
104.17
CHF
30.09.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305 |
105.33
CHF
30.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
106.66
CHF
09.10.2025 |
106.66
CHF
09.10.2025 |
106.66
CHF
09.10.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
108.98
EUR
09.10.2025 |
108.98
EUR
09.10.2025 |
108.98
EUR
09.10.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
125.64
CHF
29.11.2024 |
121.98
CHF
29.11.2024 |
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DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
102.84
CHF
09.10.2025 |
102.84
CHF
09.10.2025 |
102.84
CHF
09.10.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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