Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
101.20
USD
20.06.2025 |
101.20
USD
20.06.2025 |
101.20
USD
20.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
135.00
USD
20.06.2025 |
135.00
USD
20.06.2025 |
135.00
USD
20.06.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.53
CHF
20.06.2025 |
107.53
CHF
20.06.2025 |
107.53
CHF
20.06.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.40
CHF
20.06.2025 |
106.40
CHF
20.06.2025 |
106.40
CHF
20.06.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
123.48
GBP
20.06.2025 |
123.48
GBP
20.06.2025 |
123.48
GBP
20.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.06
CHF
20.06.2025 |
109.06
CHF
20.06.2025 |
109.06
CHF
20.06.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
117.11
EUR
20.06.2025 |
117.11
EUR
20.06.2025 |
117.11
EUR
20.06.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
114.72
EUR
20.06.2025 |
114.72
EUR
20.06.2025 |
114.72
EUR
20.06.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
119.05
EUR
20.06.2025 |
119.05
EUR
20.06.2025 |
119.05
EUR
20.06.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
83.30
CHF
20.06.2025 |
83.30
CHF
20.06.2025 |
83.30
CHF
20.06.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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