Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN IE00BF4ZPL17
Valorennummer 39347500
Bloomberg Global ID WELDETU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.12 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 19.10 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 19.50 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 16.49 USD 17.04.2024
NAV * 19.12 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 306'826'222
Anteilsklassevermögen *** 17'179'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.41% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +3.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -1.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +11.04% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +27.33% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +27.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +90.79% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 7.07%
FinecoBank SpA 5.22%
Constellation Software Inc 5.17%
US Foods Holding Corp 5.08%
Globe Life Inc 4.79%
Arthur J. Gallagher & Co 3.97%
Fed Funds - 25Bps 3.95%
Molina Healthcare Inc 3.83%
Engie SA 3.82%
HDFC Bank Ltd ADR 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)