| ISIN | IE00BFLTMY83 |
|---|---|
| Valorennummer | 43014672 |
| Bloomberg Global ID | WEELSAC ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund CHF S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.36 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.31 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.36 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.30 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.36 CHF | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 486'913'468 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 58'112'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.22% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +3.62% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +6.23% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.39% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.47% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.29% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.10% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
| South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
| Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Datum TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |