ISIN | IE00BLNPB499 |
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Valorennummer | 57395273 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund N EUR Acc H |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.73 EUR | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.70 EUR | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.73 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.68 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 9.73 EUR | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 473'153'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'178'370 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.44% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +1.93% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +7.15% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +3.88% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +6.77% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +17.08% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | -2.50% |
08.10.2021 - 16.09.2024
08.10.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 4.15% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 3.66% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 3.28% | |
Czech (Republic of) 5% | 2.22% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.80% | |
Peru (Republic Of) 7.3% | 1.69% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.68% | |
Poland (Republic of) 5.87% | 1.63% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |