Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH

Stammdaten

ISIN IE00B5B16Q46
Valorennummer 13956876
Bloomberg Global ID WELNREH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR NR AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.23 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 8.22 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 8.32 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 7.39 EUR 13.01.2025
NAV * 8.23 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 510'026'650
Anteilsklassevermögen *** 933'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.30% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.72% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -0.59% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +3.48% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +7.60% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +6.71% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +6.89% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +15.90% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -4.79% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 8% 2.56%
Poland (Republic of) 4.75% 2.46%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.42%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.17%
Euro Bobl Future Sept 25 1.98%
Czech (Republic of) 5% 1.87%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.84%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.55%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.44%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)