Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund GBP S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL1NM976
Valorennummer 54013590
Bloomberg Global ID WELDSGB ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund GBP S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.90 GBP 14.05.2025
Vorheriger Preis * 18.94 GBP 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 19.33 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 16.76 GBP 13.06.2024
NAV * 18.90 GBP 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'535'012
Anteilsklassevermögen *** 190'218'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.29% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +6.47% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -0.65% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +0.88% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +8.60% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +21.67% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +34.08% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +72.05% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 7.03%
FinecoBank SpA 5.14%
Globe Life Inc 4.97%
Constellation Software Inc 4.57%
Fed Funds - 25Bps 4.56%
US Foods Holding Corp 4.52%
Molina Healthcare Inc 4.21%
HDFC Bank Ltd ADR 4.12%
Arthur J. Gallagher & Co 4.07%
Engie SA 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)