Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BJ570V94
Valorennummer 46715727
Bloomberg Global ID WELDNGB ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Durable Enterprises Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management’s ability to allocate capital effectively.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.13 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 17.89 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 18.13 GBP 22.11.2024
52 Wochen Tief * 14.89 GBP 29.11.2023
NAV * 18.13 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'774'650
Anteilsklassevermögen *** 256'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.77% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +9.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +18.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +31.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +52.76% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intact Financial Corp 7.19%
Constellation Software Inc 5.44%
US Foods Holding Corp 4.26%
FinecoBank SpA 4.19%
Arthur J. Gallagher & Co 4.00%
HCA Healthcare Inc 3.81%
HDFC Bank Ltd ADR 3.81%
RS Group PLC 3.80%
Engie SA 3.77%
Brenntag SE 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)