Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
305.35
EUR
03.10.2025 |
305.35
EUR
03.10.2025 |
305.35
EUR
03.10.2025 |
+23.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
120.84
USD
03.10.2025 |
120.84
USD
03.10.2025 |
120.84
USD
03.10.2025 |
+39.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
156.35
EUR
03.10.2025 |
156.35
EUR
03.10.2025 |
156.35
EUR
03.10.2025 |
+23.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
333.98
EUR
03.10.2025 |
333.98
EUR
03.10.2025 |
333.98
EUR
03.10.2025 |
+23.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
75.33
CHF
03.10.2025 |
75.33
CHF
03.10.2025 |
75.33
CHF
03.10.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
82.58
EUR
03.10.2025 |
82.58
EUR
03.10.2025 |
82.58
EUR
03.10.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
98.47
USD
03.10.2025 |
98.47
USD
03.10.2025 |
98.47
USD
03.10.2025 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
97.07
USD
03.10.2025 |
97.07
USD
03.10.2025 |
97.07
USD
03.10.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
77.11
CHF
03.10.2025 |
77.11
CHF
03.10.2025 |
77.11
CHF
03.10.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
82.10
EUR
03.10.2025 |
82.10
EUR
03.10.2025 |
82.10
EUR
03.10.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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