Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU3111886746
Valorennummer 146738825
Bloomberg Global ID VOVBOHI LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.07 GBP 04.09.2025
Vorheriger Preis * 99.77 GBP 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 100.29 GBP 28.08.2025
52 Wochen Tief * 99.38 GBP 19.08.2025
NAV * 100.07 GBP 04.09.2025
Ausgabepreis * 100.07 GBP 04.09.2025
Rücknahmepreis * 100.07 GBP 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'737'247
Anteilsklassevermögen *** 1'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.07% 12.08.2025
04.09.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 38.17%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 32.09%
Euro OAT Future Sept 25 12.08%
Aust 10y Bond Fut Sep25 10.55%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.55%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% 7.85%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.039% 7.74%
Long Gilt Future Sep25 7.62%
European Union 0% 6.50%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)