ISIN | LU3111886746 |
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Valorennummer | 146738825 |
Bloomberg Global ID | VOVBOHI LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind), |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.81 GBP | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.56 GBP | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.81 GBP | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.38 GBP | 19.08.2025 |
NAV * | 102.81 GBP | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 102.81 GBP | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.81 GBP | 16.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'596'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.90% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +2.81% |
12.08.2025 - 16.10.2025
12.08.2025 16.10.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 30.53% | |
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Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 22.78% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 20.86% | |
Aust 10y Bond Fut Dec25 | 20.57% | |
Can 10yr Bond Fut Dec25 | 17.02% | |
Euro OAT Future Dec 25 | 10.45% | |
Long Gilt Future Dec25 | 10.21% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 6.06% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 5.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |