Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
LU1369534430 |
1'231.84
USD
27.06.2025 |
1'226.91
USD
27.06.2025 |
+2.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR
LU2495831542 |
1'037.72
EUR
27.06.2025 |
1'033.57
EUR
27.06.2025 |
+1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Institutional EUR
LU2495830817 |
1'074.41
EUR
27.06.2025 |
1'072.80
EUR
27.06.2025 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund PRIV B EUR DIS
LU2934491551 |
724.87
EUR
27.06.2025 |
723.78
EUR
27.06.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR
LU2495830148 |
1'085.83
EUR
27.06.2025 |
1'084.20
EUR
27.06.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
LU2495829645 |
1'079.78
EUR
27.06.2025 |
1'078.16
EUR
27.06.2025 |
+1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
LU2495830650 |
1'081.14
EUR
27.06.2025 |
1'079.52
EUR
27.06.2025 |
+1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1'084.35
USD
27.06.2025 |
1'082.72
USD
27.06.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1'188.70
USD
27.06.2025 |
1'186.92
USD
27.06.2025 |
+6.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1'014.55
EUR
27.06.2025 |
1'013.03
EUR
27.06.2025 |
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