ISIN | LU2967769717 |
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Valorennummer | 140898389 |
Bloomberg Global ID | VFEUIPA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity Income Plus A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.34 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.61 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.48 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.94 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.34 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 105.34 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.34 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'285'592 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.52% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.33% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +5.34% |
31.03.2025 - 14.08.2025
31.03.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 4.36% | |
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AXA SA | 4.25% | |
Allianz SE | 4.24% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.06% | |
Enel SpA | 4.04% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.93% | |
ASML Holding NV | 3.92% | |
Siemens AG | 3.86% | |
TotalEnergies SE | 3.82% | |
UniCredit SpA | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |