| ISIN | LU2054206730 |
|---|---|
| Valorennummer | 50070794 |
| Bloomberg Global ID | VONEHRH LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - European Equity HR (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.42 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.35 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.18 CHF | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.27 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 130.42 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 130.42 CHF | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 130.42 CHF | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 93'332'798 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 148'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.13% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -4.24% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +0.41% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.20% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +22.10% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.32% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +34.27% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.87% | |
|---|---|---|
| Halma PLC | 4.29% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| Diploma PLC | 4.25% | |
| Rheinmetall AG | 3.62% | |
| Ferrari NV | 3.50% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.06% | |
| NatWest Group PLC | 3.06% | |
| National Grid PLC | 3.03% | |
| Booking Holdings Inc | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |