ISIN | LU0278085062 |
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Valorennummer | 2870656 |
Bloomberg Global ID | VONEUJC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.84 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 249.01 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 271.19 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 249.84 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 249.84 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 249.84 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'832'604 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'400'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.45% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.10% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -1.63% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.14% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +21.90% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +30.52% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +35.61% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.11% | |
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Diploma PLC | 4.31% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.24% | |
Halma PLC | 4.07% | |
NatWest Group PLC | 3.64% | |
Beijer Ref AB Class B | 3.34% | |
Games Workshop Group PLC | 3.26% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.98% | |
National Grid PLC | 2.94% | |
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |