ISIN | LU0153585053 |
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Valorennummer | 1473234 |
Bloomberg Global ID | VONEUEQ LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristig einen möglichst hohen Kapitalzuwachs mittels Investitionen in westeuropäische Qualitätsunternehmen an. Es sind dies Unternehmen, die in verlässlich prognostizierbaren und langfristig attraktiven Geschäftsfeldern agieren und eine gute Wettbewerbsposition halten. Wenn deren Kurs einen substanziellen Abschlag zum fairen Wert erfährt, wird investiert. Der Anlagestil kann unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Sektoren führen. Die selektive Titelauswahl steht im Vordergrund des Anlageprozesses. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 363.92 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 370.31 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 370.31 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 316.63 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 363.92 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 363.92 EUR | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 363.92 EUR | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'095'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'206'231 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.88% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -1.19% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +5.86% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.99% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +15.89% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +15.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -3.17% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +25.23% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
RELX PLC | 6.13% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 5.18% | |
Wolters Kluwer NV | 5.12% | |
SAP SE | 4.91% | |
Alcon Inc | 4.38% | |
Experian PLC | 4.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.92% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.88% | |
Essilorluxottica | 3.71% | |
Halma PLC | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |